استراتيجية موازنة مذبذب EMA و RSI

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Стратегия балансирования по EMA и осциллятору RSI

Финансовый рынок при взгляде изнутри представляет собой баланс «медведей» и «быков». Так называют силы, которые толкают цену вверх, либо стремятся опустить ее вниз. Задачей трейдеров является своевременное распознавание точек неустойчивого равновесия, когда одна из сторон берет инициативу, в результате чего начинается восходящий или нисходящий тренд. Это оптимальный момент для открытия сделок.

Осцилляторы являются эффективным инструментом для решения данной задачи. В текущей статье мы рассмотрим краткосрочную стратегию для Binomo на основе Индекса относительной силы RSI и экспоненциальной Скользящей средней.

Торговые правила стратегии

Актив и время торговли. Оптимальный выбор – криптовалютный индекс CRYPTO IDX. Он доступен круглосуточно. Также в период активности американо-европейской биржевой сессии можно использовать EUR/USD, GBP/USD и аналогичные варианты.

Манименеджмент. Верхняя планка, ограничивающая стоимость контрактов, равна 5% от текущего баланса торгового капитала.

Подготовка платформы к анализу

Торговля проводится с использованием интегрированного инструментария платформы Binomo. Преимуществом подобного подхода является возможность проведения эффективного технического анализа на минимальных интервалах обновления графика, начиная с 5–15 секунд. Приведем пошаговую инструкцию по подготовке терминала Binomo для анализа рынка и торговли по стратегии.

  1. График. Торговля ведется на 5-секундном свечном графике. Столь низкий интервал обновления требует от актива высокой амплитуды колебаний и частого обновления котировок. Поэтому лучшим выбором будет CRYPTO IDX. Он специально создавался для подобных целей. Также моно использовать EUR/USD, если его волатильность обеспечивает прорисовку полноценных свечей на графике.
  2. Индикаторы. Накладываем на график осциллятор RSI, оставив его стандартный период 14, но установив обе границы зон на уровне 50%. Также добавляем Скользящее среднее типа Exponential с периодом 50.
  3. Контракты. Для трейдинга используются стандартные фиксированные контракты «Выше/Ниже» с экспирацией по умолчанию на 1 минуту. Сумма инвестиции определяется по правилам манименеджмента согласно допустимому уровню риска.

Заключительным этапом является настройка вертикального масштаба в окне RSI. Он должен быть таким, чтобы край волны касался верхних и нижних границ. По умолчанию размер элементов такой, что кривая осциллятора зачастую совсем незначительно отклоняется от нейтрального положения. Это затрудняет визуальное различение разворотных сигналов.

Сигналы по стратегии

Разворотные сигналы осцилляторов и кривых Moving Average отличаются простотой распознавания. Но это не отменяет необходимость различения ложных срабатываний. Более 60% сигналов на самом деле формируются во время кратковременной ценовой коррекции, а не реального трендового разворота. А они даже при торговле фиксированными контрактами не всегда позволяют получить прибыль по сделке из-за своей краткосрочности. Ценовая коррекция в отличие от трендового разворота быстро оканчивается.

Торговые сигналы по стратегии:

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

  • На повышение – закрепление цены на графике выше уровня экспоненциальной Скользящей средней, совмещенное с переходом осциллятора RSI в положение выше 50%, это зона перекупленности.
  • На понижение – закрепление цены ниже уровню экспоненциальной Скользящей средней, а также переход RSI в нижнее положение, фаза перепроданности.

Важным нюансом торговли по стратегии является распознавание ложного пробой EMA. Если взглянуть на исторические данные графика, то несложно обнаружить, что свечи многократно соприкасаются со Скользящей средней, либо даже пробивают ее. Иногда это совмещается с синхронным разворотным сигналом RSI.

Практические советы трейдерам

Входить в рынок, совершая покупку торгового контракта, следует только после того, как рынок уверенно закрепляется в определенной позиции. Начинающим трейдерам можно опираться на два четких критерия. Во-первых, должно появиться минимум 3 свечи, которые продолжают движение в устоявшемся направлении. Ложный пробой в большинстве случаев разворачивается уже на следующем ценовом баре.

Вторым нюансом является расстояние отклонения от EMA. Если оно превышает по высоте средний размер тела свечей за последние 10 элементов, то можно входить в рынок. На иллюстрациях выше данные моменты показаны наглядно. По мере накопления опыта реального трейдинга приобретается навык быстрой визуальной оценки ситуации на графике, что позволяет отбросить до 80% ложных коррекционных сигналов.

شرح مؤشر RSI وأفضل طرق استخدام مؤشر القوة النسبية

مؤشر RSI هو أداة تداول فنية تقع ضمن عائلة المذبذبات. يعتبر مؤشر القوة النسبية مؤشرًا رئيسيًا، مما يعني أن إشاراته تأتي عادة قبل تحرك السّعر على الرسم البياني. الجانب الإيجابي من هذا هو أننا قادرون على الحصول على إشارات مبكرة لتداولاتنا، ولكن الجانب السّلبي هو أن العديد من هذه الإشارات يمكن أن تكون خاطئة أو سابقة لأوانها.

لذلك، يجب استخدام مؤشر القوة النسبية RSI دائمًا مع أدوات أخرى لتداول العملات الأجنبية أو استخدامه كتقنية للتأكيد.
سنقوم في هذا الدرس بشرح مؤشر RSI شرحًا كاملًا ذلك بالإضافة إلى أفضل الطرق للتداول به.

تم تطوير مؤشر RSI بواسطة مهندس ميكانيكي أمريكي يدعى J. Welles Wilder. يُضاف مؤشر RSI عادةً إلى الجزء السفلي من الرسم البياني في نافذة أفقية منفصلة.

يتكون مؤشر القوة النسبية من خط واحد، والذي يتذبذب بين منطقة بين 0 إلى 100. تنقسم هذه المنطقة إلى ثلاثة أقسام اساسية:

من 0 إلى 30: منطقة ذروة البيع (التشبع البيعي).

من 30 إلى 70: منطقة محايدة.

من 70 إلى 100: منطقة ذروة الشّراء (التشبع الشّرائي).

يتحرك خط RSI داخل وخارج هذه المناطق الثلاث مما يخلق إشارات مختلفة على الرسم البياني.

الإعداد الافتراضي ل مؤشر RSI عادة هو فترة 14. الآن دعونا نتعرف على حساب مؤشر القوة النسبية بشكل اكثر تفصيلًا:

أولاً، دعنا نلقي نظرة على صيغة مؤشر القوة النسبية مع اعداد الفترة 14:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)

RS في المعادلة اعلاه تعني القوة النسبية.

تبدو هذه الحسابات بسيطة جدًا، ولكننا نحتاج أيضًا إلى حساب قيمة القوة النسبية (RS). هذه هي الطريقة التي تحسب بها متغير RS:

RS = (14 EMA على الشّموع الأربعة عشر الأخيرة) / (14 EMA على آخر 14 شمعة لأسفل)

بعد تحديد قيمة RS، يمكنك تطبيق النتيجة على المعادلة الأولى. هذا سوف يعطيك قيمة RSI الحالية.

يمكنك تطبيق نفس الشئ على فترات مختلفة ذلك إذا قمت بتغيير الفترات التي يأخذها مؤشر القوة النسبية في الاعتبار. إذا قمت بتغيير الإعدادات إلى مؤشر القوة النسبية فترة 20، فإن المعادلة الثانية ستبدو هكذا:

RS = (20 EMA على آخر 20 شمعة متتالية) / (20 EMA على آخر 20 شمعة لأسفل). ثم قم بإضافة النتيجة إلى المعادلة الأولى لتحديد قيمة RSI. حسنًا، نحن لا نحتاج إلى كل هذه الحسابات؛ لان منصة التداول تقوم بفعل كل ذلك نيابة عنك وما عليك إلّا كتابة القيم التي ترغب بها فقط.

هناك ثلاثة إشارات أساسية يقدمها مؤشر RSI (القوة النسبية). بما أنه مؤشر قيادي، يمكن أن تأتي الإشارات عادة قبل حركة السعر الفعلية التي تحدث على الرسم البياني، وذلك اعتمادًا على الفترات الزمنية التي تستخدمها للدخول في الصفقة:

أول إشارة سنناقشها هي إشارة ذروة الشراء حيث يعطي مؤشر RSI إشارة لحالة ذروة الشراء عندما يدخل خط RSI المنطقة 70-100.

تظهر إشارة ذروة البيع ل مؤشر RSI عندما يدخل خط RSI المنطقة من 0 إلى 30. عندما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع، فهذا يعني أنه من المرجح أن يرتفع السّعر.

كما هو الحال مع بعض المؤشرات الأخرى، مثل MACD و Stochastics، يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يظهر الدايفرجنس أو الاختلاف الذي يحدث بين حركة السّعر والمؤشر والذي يمكن أن يوفر دلائل على الانعكاسات المحتملة في السوق. فيما يلي سنتعرف على انواع الدايفرجنس التي يقدمها المؤشر:

الدايفرجنس الصّاعد (الايجابي) – حيث نجد إن حركة السعر تتناقص في حين أن خط RSI في ازدياد. هذه إشارة صعودية قوية على الرسم البياني.

الدايفرجنس الهابط (السّلبي) – حيث نجد أن حركة السعر في تزايد مستمر، في حين أن خط RSI يتناقص. هذه إشارة هبوطية قوية على الرسم البياني.

تم إنشاء مؤشر RSI في العديد من منصات التداول بما في ذلك منصة تداول الفوركس الأكثر استخدامًا – MetaTrader 4. يمكنك العثور على المؤشر باتباع الخطوات التالية:

إذا كانت منصة التداول باللغة الإنجليزية:

Insert> Indicators>Oscillators>Relative Strength Index

اذا كانت المنصة باللغة العربية: إدراج> المؤشرات> مؤشرات التذبذب> مؤشر القوة النسبية.

وستظهر أداة RSI تلقائيًا في الجزء السفلي من الرسم البياني بالإعدادات الافتراضية الخاصة بالمؤشر فترة 14. شاهد كيف يمكنك اضافة المؤشر على الرسم البياني من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

يتكون تحليل مؤشر القوة النسبية في سوق الفوركس بشكل أساسي من التعرف على الإشارات الموضحة أعلاه. سنوضح الآن كل واحدة من الإشارات بحيث تحصل على فكرة أفضل عن كيفية تحليل الرسوم البيانية باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI.

أولًا: مناطق التشبع

مؤشر القوة النسبية بمنطقة ذروة الشّراء (التشبع الشّرائي)

التشبع الشرائي بمؤشر RSI (القوة النسبية)

توضح الصورة أعلاه كيف يظهر التشبع الشرائي حيث توجد هذه المنطقة بأعلى مؤشر RSI في المنطقة ما بين 70 إلى100. وهذا يولد بطبيعة الحال إشارة بيع. ثم يتحرك السعر من منطقة ذروة الشراء مما يولّد إشارة بيع فعلية على الرسم البياني. كما ترون حيث ينخفض ​​السعر بعد ذلك.

مؤشر القوة النسبية بمنطقة ذروة البيع (التشبع البيعي)

التشبع البيعي بمؤشر RSI (القوة النسبية)

اما هذه الاشارات فهي العكس، حيث ينخفض ​​خط RSI ويدخل المنطقة ما بين 0 إلى 30 وهنا تظهر اشارة الشّراء. تظهر اشارة الشراء عندما يخترق خط مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع لأسفل مخترقًا مستوى 30 هبوطًا ليتداول بين 0 إلى 30 ومن ثم يعود مرة أخرى صعودًا لاختراق مستوى 30 للاعلى مما يولد اشارة شراء. وبالفعل يتحرك السّعر صعودًا بعد ذلك كما ترى.

ثانيًا: الدايفرجنس

مؤشر القوة النسبية يكشف لنا الدايفرجنس

هذه المرة سوف نستخدم المؤشر لاستخراج الدايفرجنس حيث نجد ان حركة السّعر تكون قيعان متصاعدة في حين ان المؤشر يكون قيعان هابطة. وهذا يدل على وجود دايفرجنس صعودي (ايجابي) بين حركة السعر ومؤشر القوة النسبية، مما يعني أن سعر هذا الزوج قد يرتفع خلال الفترة القادمة. لاحظ الرسم البياني التالي:

الدايفرجنس الايجابي بمؤشر RSI (القوة النسبية)

من جانب آخر، قد نشاهد أيضًا على الرسوم البياني الدايفرجنس السّلبي والذي يتكون بعد ظهور قمم صاعدة بحركة السّعر وقمم هابطة في حركة مؤشر القوة النسبية. لاحظ الرسم البياني التالي:

الدايفرجنس السلبي بمؤشر RSI (القوة النسبية)

سنقوم الآن بمناقشة بعض الأفكار الخاصة ببناء استراتيجية تداول باستخدام مؤشر RSI. سنستخدم الإشارات الموضحة أعلاه لتحديد نقاط الدخول والخروج على الرسم البياني باستخدام قواعد RSI الأساسية.

لدخول صفقة ب مؤشر RSI ، تحتاج بطبيعة الحال إلى رؤية إشارة من مؤشر RSI. قد يكون هذا إما بوجود المؤشر في منطقة ذروة شراء أو ذروة البيع أو في حالة وجود دايفرجنس سلبي أو ايجابي.

إذا كنت تدخل بناءً على إشارة ذروة الشراء / ذروة البيع ، فإنك تقوم بشراء / بيع زوج العملات عندما تخرج حركة السعر من المنطقة المعنية على مؤشر القوة النسبية RSI.

إذا كنت تقوم بالتدوال بناءً على مؤشر القوة النسبية RSI ، فسوف تدخل صفقة في اتجاه مؤشر القوة النسبية RSI ، بعد أن تغلق على الاقل من شمعتين إلى ثلاثة شموع على التوالي في اتجاه الصّفقة التي تريدها.

كما ذكرنا سابقًا، يمكن لمؤشر RSI أن يعطي العديد من الإشارات الخاطئة أو المبكرة إذا تم استخدامه كأداة مستقلة. حتى عند دمجه مع أدوات تأكيد أخرى، من الضروري استخدام وقف الخسارة لحماية أنفسنا من الخسارة. إن المكان الأمثل لأمر إيقاف الخسارة الخاص بك هو أعلى/أسفل القمة/القاع الاخير بنقاط بسيطة.

تنص القاعدة الأساسية لمؤشر القوة النسبية على ضرورة الحفاظ على صفقاتك حتى تحصل على إشارة معاكسة من مؤشر RSI. مرة أخرى، قد تكون هذه إشارة ذروة شراء أو ذروة بيع، بالإضافة إلى الدايفرجنس الصعودي أو الهبوطي. ولكن من الناحية العملية، فمن المنطقي أن تأخذ أرباحك الجزئية أو الكاملة في وقت سابق باستخدام قواعد أخرى على أساس حركة السعر أو وقف الخسارة المتحرك.

دعنا نلقي نظرة على كيفية نجاح إستراتيجية تداول RSI الأساسية مع القواعد التي ناقشناها سابقًا..

سنستعرض فيما يلي الرسم البياني لزوج USD / JPY حيث تعرض الصورة التالية أماكن الدخول والخروج اعتمادًا على الإشارات الواردة من مؤشر القوة النسبية.

مثال على نظام التداول باستخدام مؤشر RSI

يبدأ الرسم البياني بانخفاض سعري والذي يؤكده أيضًا الاتجاه الهبوطي لخط مؤشر القوة النسبية. فجأة، يدخل خط مؤشر القوة النسبية منطقة 30-0 ، مما يخلق إشارة ذروة البيع. بعد ذلك بفترة وجيزة، يبدأ خط مؤشر القوة النسبية في الارتفاع، في حين تستمر حركة السعر في حركتها الهبوطية. هذا يخلق تباعدًا صعوديًا (دايفرجنس ايجابي) بين حركة السعر ومؤشر القوة النسبية.

قد يخطر على ذهنك هو أنه يجب عليك فتح صفقة شراء في الوقت الذي يقوم فيه خط مؤشر القوة النسبية باختراق منطقة ذروة البيع لأعلى. مع ذلك، فإنه من الافضل الانتظار لحين التأكد من صحة وجود الدايفرجنس الايجابي، مما يعني أنه قد يكون من الأفضل الانتظار لشمعتين أو ثلاثة شموع صاعدة على التوالي لتأكيد اشارة الدخول الفعلية. عندما يحدث هذا، قد يخلق ذلك إشارة شرائية على الرسم البياني، مما يعني أنه يمكنك شراء زوج USD / JPY

يجب عليك وضع أمر وقف الخسارة أسفل القاع مباشرة عند لحظة الانعكاس. يظهر هذا مع الخط الأفقي الأحمر على الرسم البياني.

تزيد حركة السعر بعد ذلك وتدخل في اتجاه صعودي. يزيد خط RSI أيضًا. يمكن أن تستكمل الصفقة حتى يصل مؤشر RSI إلى علامة 50 ، وعند هذه النقطة يمكنك إغلاق جزء من صفقتك.

أو بدلاً من ذلك، يمكنك أن تقرر استخدام بعض المؤشرات السّعرية الأخرى التي تقدم دليلاً كافياً لإغلاق الصفقة. ولكن في غياب ذلك، سيكون من الحكمة الخروج من الصفقة بالكامل عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء عند 70. تظهر الدائرة الحمراء على الرسم البياني اللحظة التي يدخل فيها مؤشر القوة النسبية منطقة التشبع الشّرائي، مما يخلق إشارة قريبة.

من غير المحتمل أن يؤدي استخدام مؤشر القوة النسبية بمفرده إلى إنشاء استراتيجية تداول مربحة على المدى الطويل. كما هو الحال مع معظم المؤشرات الأخرى، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية عرضة لإعطاء إشارات خاطئة. لذلك، يجب عليك دمج أكثر من أداة وذلك لتجنب أكبر عدد ممكن من الإشارات الخاطئة، مما يزيد من نسبة نجاح صفقاتك. في هذا الجزء، سنناقش بعض الطريق التي يمكنك بها استخدام مؤشر RSI بالاشتراك مع حركة السعر لزيادة نجاح صفقاتك.

قد ترغب في فتح صفقة عندما تجد إشارة من مؤشر RSI . ولكن كما ذكرنا سابقًا اننا سنحتاج إلى أن نتأكد من هذه الاشارة عن طريق اداة أخرى، ونعتقد ان افضل هذه الادوات هي حركة السّعر نفسه. قد يكون هناك نموذج شموع يابانية أو نموذج سعري ذلك بالإضافة إلى خط اتجاه أو قنوات سعرية .. إلخ.

دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني التالي الذي يوضح كيفية استخدام مؤشر RSI مع حركة السّعر:

الدخول في صفقة بناءً على السّلوك السّعري و مؤشر RSI

في الصورة أعلاه، نجد الرسم البياني للاربع ساعات لزوج الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي. توضح الصورة 5 فرص تداول مبنية على إشارات RSI مقترنة بحركة السعر.

– يأتي التداول الأول بعد انخفاض السعر الأولي. يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع ويخلق تباعدًا صعوديًا (دايفرجنس ايجابي) أيضًا. في الوقت نفسه، يخترق السعر الحد العلوي لنموذج الوتد الهابط. مما يعني ان لدينا إشارة من حركة السّعر واشارتين من إشارات مؤشر القوة النسبية الصعودية. لذلك، يمكنك شراء الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ويمكنك وضع وقف الخسارة تحت القاع الذي تم إنشاؤه في وقت بداية الوتد.

– يدخل السعر في حالة تداول عرضي بعد تكوين المثلث الأزرق على الرسم البياني. يخترق المثلث المستوى الأدنى ليخلق إشارة خروج.

– يبدو أن اختراق المثلث الهبوطي يمثل إشارة خاطئة. الدولار / كندي ينعكس ويكسر المثلث صعودا. لذلك، يمكنك استخدام هذا الحدث لإعادة فتح صفقة في الاتجاه الصّعودي ووضع أمر وقف الخسارة أسفل القاع المحدد أسفل المثلث الأزرق.

– تظهر إشارة إغلاق عندما يدخل خط مؤشر RSI منطقة ذروة الشراء.

– الآن نرى خط مؤشر RSI يدخل منطقة ذروة الشراء. ينفجر بعد ذلك ويبدأ الخط في التناقص. ومع ذلك، لا تزال حركة السعر في ارتفاع، مما يخلق انحرافًا هبوطيًا (دايفرجنس سلبي). في نفس الوقت، يتم تشكيل المثلث المتمدد (المتسع) على الرسم البياني. المثلث يعطينا احتمالية هبوطية ويجب أن يستخدم الاختراق من خلال المستوى الأدنى كإشارة للدخول في صفقة بيعية.

– يجب وضع وقف الخسارة للتداول فوق قمة المثلث المتمدد (المتسع). يجب إغلاق الصفقة عندما يدخل خط RSI منطقة ذروة البيع.

– الآن بعد دخول مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع، نحصل على إشارة صعودية جديدة. ومع ذلك، هناك حاجة للحصول على اشارة ايجابية من حركة السّعر أيضًا. لحسن الحظ، يظهر نموذج المثلث المتسع على الرسم البياني والذي يعطينا احتمالية صعود. لاحظ أيضًا أن نهاية المثلث تقابل منطقة دعم (سوداء) تشير إلى القاع المحتمل أسفل المثلث الأزرق. هذا يزيد من احتمالية أن يبدأ السّعر في حركة صعودية. لذلك، يمكنك فتح صفقة شراء عندما يكسر السعر “المثلث المتمدد (المتسع)” صعوداً.

– يجب وضع وقف الخسارة الخاص بالصفقة أسفل قاع المثلث المتمدد(المتسع). يمكنك الخروج من الصفقة عندما يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء.

– يحافظ خط RSI على الارتداد من منطقة ذروة الشراء والخروج منها. في غضون ذلك، تخلق حركة السعر نطاقًا يمكن رؤيته في القناة السوداء على الرسم البياني. يمكنك فتح صفقة بيع في اللحظة التي يقوم فيها السّعر باختراق النطاق إلى الأسفل. ثم يجب عليك وضع أمر وقف الخسارة أعلى قمة النطاق. يجب إغلاق صفقتك عندما يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع.

– تم تطوير مؤشر القوة النسبية (RSI) بواسطة Welles Wilder ويعد من المؤشرات التقنية الهامة جدًا (المذبذبات).

– يتكون المؤشر من خط واحد يتحرك بين ثلاث مناطق:

  • منطقة ذروة الشّراء: 70-100
  • منطقة ذروة البيع: 0-30
  • المنطقة المحايدة: 30-70

– إعدادات RSI الافتراضية هي (14). هناك نوعان من الصيغ المستخدمة لحساب قيمة RSI:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)

RS = (14 EMA على الشّموع الأربعة عشر الأخيرة) / (14 EMA على آخر 14 شمعة)

– هناك ثلاثة إشارات أساسية لمؤشر RSI

  • اشارة بيعية عندما يكون المؤشر في المنطقة 70 إلى100.
  • اشارة شرائية عندما يكون المؤشر في المنطقة من 0 إلى 30
  • الدايفرجنس الايجابي – عندما يظهر السعر قيعان صاعدة والمؤشر قيعان هابطة والعكس.
  • الدايفرجنس السّلبي – عندما يظهر السّعر قمم صاعدة والمؤشر قمم هابطة والعكس.

– يوجد مؤشر القوة النسبية في منصة MetaTrader4. يمكنك إضافته إلى الرسوم البيانية الخاصة بك كما يلي:

  • المنصة باللغة العربية: إدراج> المؤشرات> مؤشرات التذبذب> مؤشر القوة النسبية.
  • المنصة باللغة الانجليزية:

Insert>Indicators>Oscillators>Relative Strength Index

– اتباع قواعد المؤشر في دخول صفقات:

أدخل صفقة عندما تحصل على اشارة من مؤشر القوة النسبية كما يلي:

  • عندما يكون المؤشر في منطقة ذورة الشراء (بيع)
  • عندما يكون المؤشر في منطقة ذروة البيع (شراء)
  • عند ظهور دايفرجنس كما اشرنا سابقًا
  • ضع أمر إيقاف الخسارة أعلى / أسفل القاع (لحظة الانعكاس).
  • ابقى في صفقتك حتى يعطيك مؤشر القوة النسبية إشارة معاكسة.
  • تذكر دائمًا ان مؤشر القوة النسبية RSI لا يمكن استخدامه منفردًا حيث من الممكن ان يعطي الكثير من الاشارات الخاطئة. لذلك، يجب عليك دمجه مع أدوات فنية أخرى لفلترة اشارات الدخول.
  • ننصحك دائمًا بالاعتماد في المقام الأول على السّلوك السّعري وعدم دخول أي صفقة بناءً على اي اشارات المؤشرات الفنية فقط.

مؤشر MACD

يعتبر مؤشرMACD أحد المؤشرات الرئيسية للتحليل الفني، وربما يكون في المركز الثاني كأكثر شعبية بعد المتوسط المتحرك، وتستخدم هذه الأداة في كل الاستراتيجيات البسيطة للمتداولين المبتدئين، وفي الأنظمة المتقدمة من المحترفين، لكن ما هي ميزة MACD على مؤشرات أخرى، وكيف يتم تعديله وفقًا للجدول الزمني وكيفية استخدامه بشكل صحيح في التداول؟

المحتويات:

جوهر وخصائص المؤشر

MACD هو تردد، على الرغم من أنه غالباً ما يطلق عليه مؤشر الاتجاه، أو حتى “مذبذب الاتجاه”، يرجع ذلك إلى أن مؤشر MACD مبني على أساس قراءات متوسطين متحركين تم وضعهما مباشرة على الرسم البياني (هذه المتوسطات غير مرئية على الرسم البياني مع MACD، فقط يتم أخذ قراءاتها).

مؤشر MACD نفسه يعرض في نافذة منفصلة تحت الرسم البياني، ويبدو وكأنه شريط الرسم البياني مع خط مساعد، ويظهر الرسم البياني درجة الاختلاف في متوسطين متحركين: إذا كان أحد يتحرك بعيدا عن الآخر، ثم تنمو أعمدة الرسم البياني، وإذا كان المتحركات المتوسطة هم أقرب معا يتم تخفيض الأعمدة وهكذا، عندما تكون حركة MACD شرائط طويلة على الرسم البياني مع مسطح قصير.

إذا تم بناء الرسم البياني فوق خط الصفر، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك يتحرك بسرعة فوق المستوى البطيء، ويرتفع تدريجيا أي انه في الاتجاه الصعودي. إذا تم محاذاة الأعمدة من علامة الصفر إلى الأسفل، يكون الانخفاض بسرعة دون البطء، والاتجاه هو هبوطي.

الخط المساعد الذي يتقاطع بشكل دوري مع المدرج التكراري في نافذة المؤشر هو متوسط متحرك، تم بناؤه بالفعل على الرسم البياني للـ MACD، بدلاً من الرسم البياني للسعر، ويتم إنشاء هذا الخط لتلقي إشارات إضافية من المؤشر لتجنب الارتباك، ويمكن أن نسميها “MACD المنزلق”.

ضبط المؤشر

يتم تضمين مؤشر MACD في حزمة الأدوات القياسية لمنصة التداول MetaTrader 4، ويتم تنفيذ التثبيت ببضع نقرات بالماوس فقط، أسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال أيقونة “المؤشرات” في الطرف العلوي للقائمة:

بعد ذلك سيتم فتح نافذة إعداد المؤشر:

هنا يمكنك تكوين القياسات الرئيسية للمؤشر:

  1. MA السريع والبطيء هي تلك الحركة التي يتم رسمها على الرسم البياني وتعطي مؤشرات لتكوين الرسم البياني، وكلما زاد الفرق بين فتراتها كلما كان الرسم البياني أكثر قوة، في معظم الحالات تظل هذه المعلمات بشكل افتراضي (ما لم تتطلب شروط إستراتيجية معينة خلاف ذلك).
  2. MACD SMA عبارة عن معلمة MACD المنزلق نفسه، وكلما كبرت المعلمة كلما كانت الشريحة الانزلاقية أقوى وتبتعد عن المدرج التكراري، وكلما قل تقاطعهما.
  3. بعد ذلك يتم تعيين المعلمة (الفتح، الإغلاق، الحد الأدنى أو الحد الأقصى للشمعة) والتي سيتم تنفيذ الإنشاءات المتبقية بناءاً عليهم.
  4. أخيراً يمكن تثبيت المدرج التكراري الأدنى والأقصى عند مستوى معين، فوق أو أسفل والتي بدونها لن تدخل.

في علامات التبويب الأخرى، يمكنك ضبط تدرج اللون أو تغيير إعدادات الإطار الزمني أو إضافة مستويات، وفي حال وجود حاجة لمستويات إضافية لتتبع الإشارات داخل نظام تداول معين.

بعد إعداد المؤشر وتعيينه على الرسم البياني يمكنك بدء التداول، علما بأنه هناك استراتيجيات تداول بسيطة ومعقدة بمساعدة MACD، ومن أجل فهم مبدأ المؤشر في الممارسة العملية، سنقوم بتحليل العديد منها.

إستراتيجية تداول بسيطة لمؤشر MACD

لا تتطلب أبسط إستراتيجية تداول لـ MACD تثبيت أي مؤشرات إضافية، إشارة صك واحد كافية للعثور على نقاط الدخول إلى السوق.

يتم فتح المعاملات بناء على هذه الإستراتيجية على النحو التالي:

  1. إذا تحرك مؤشر MACD على الرسم البياني من أسفل إلى أعلى يتم فتح معاملة شراء.
  2. إذا قطع المؤشر الرسم البياني من أعلى إلى أسفل، يتم فتح معاملة بيع.

يتم وضع وقف الخسارة((STOP LOSS تحت الحد الأدنى من الشمعة التي تم إدخالها في السوق (عند الشراء)، أو أعلى من الحد الأقصى (للبيع) ،ويتم ضبط جني الأرباح (TAKE PROFIT) ثلاث مرات أكثر من وقف الخسارة، أو عند أقرب مستوى سعر أساسي.

التداول في التقارب/الابتعاد MACD

التقارب (الاختلاف) MACD يعتبر أحد أقوى الإشارات التي يوفرها هذا المؤشر, وهو يعبر عن التناقض بين اتجاه الرسم البياني للـ MACD والرسم البياني للسعر، لتحديد التباعد تحتاج إلى توصيل اثنين من الرؤوس المقابلة (أو الفجوة) على الرسم البياني والمؤشر، ويبدو مثل هذا:

يظهر الرسم البياني كيف انه بعد اتجاه هبوطي قوي، تباطأ السعر وتم تصحيحه ثم هبط مرة أخرى حيث تم تحديث الحد الأدنى، في نفس الوقت قام MACD أيضًا بتكوين حد أدنى محلي، ولكنه أعلى من المستوى السابق, هذا يشير إلى أن الحركة قد”استنفدت”، واحتمال ارتفاع السعر مرتفع على الرغم من أنه غير مرئي على الرسم البياني نفسه، فإن المؤشر يعطي إشارة قيادية وهذه هي قيمته.

التجارة في التباعد تتم على النحو التالي:

  1. عندما يكون المؤشر “توجه” الحد الأدنى الثاني فوق الأول، فأنت بحاجة إلى التحضير لمدخل الشراء.
  2. دخول السوق يحدث عندما يتأكد اختراق خط الاتجاه العلوي (المقاومة).

التقارب يختلف عن التباعد في أن الخطوط المرسومة على الرسم البياني وعلى قمم الرسم البياني لا تتلاقى ولكن تتباعد (خط على الرسم البياني هو توجه صعودا, وفي نافذة المؤشر لأسفل).

في هذه الحالة إذا قام السعر باختراق خط الدعم للقناة السعرية على الرسم البياني، سيتم فتح صفقة للبيع.

إستراتيجية MACD + MA

من أجل زيادة كفاءة التداول يمكن استخدام مؤشرات أخرى بالتزامن مع MACD، نظرًا لأن MACD بحد ذاته هو مذبذب فإن الأداة الثانية هي الأمثل لوضع مؤشر الاتجاه والأكثر بساطة وفعالية هو استخدام MA.

ستبدو الإشارات الخاصة بالشراء والبيع على مثل هذا النظام كما يلي:

  1. إذا كان السعر على الرسم البياني يتحرك من أعلى إلي أسفل، ويمرر الرسم البياني انخفاضه في نفس الاتجاه يتم فتح معاملة بيع.
  2. إذا كان كل التقاطعات تحدث من أسفل إلى أعلى، تفتح صفقة شراء.

يرجع ذلك إلى حقيقة أن المؤشرات تصفي إشارات بعضها البعض، فإن عدد المدخلات الخاطئة إلى السوق يتناقص، على الرغم من حقيقة أن هذا النظام يمكن أن يقدم أيضًا صفقات غير مربحة، إلا أنه يتم تعويض ذلك من خلال تحقيق أرباح كبيرة من قوة الاتجاه.

إستراتيجية شاملة مع إضافة MA و RSI

القاعدة “مؤشرات أكثر سيكون أفضل” لا تعمل دائما، لكن خبراء التحليل الفني يتفقون على انه من الممكن إضافة ما يصل إلي خمسة مؤشرات إلي الجدول الزمني، لكننا سنتوقف عند ثلاثة مؤشرات وهي MACD و MA ومؤشر أخر هو مؤشر القوة النسبية RSI

في هذه الحالة فإن استخدام اثنين من مؤشرات التذبذب له ما يبرره، طالما أن MACD يساعد على تحديد اتجاه فتح الصفقة، ويحدد RSI نقاط الدخول المثلى, بالتالي هذا يسمح ليس فقط لإدخال الاتجاه الصحيح، ولكن أيضا لتحقيق أقصى ربح من الحركة أو بشكل عام الامتناع عن فتح صفقة، إذا كانت اللحظة قد فاتت بالفعل والاتجاه يضعف.

فتح المعاملات المتعلقة بشراء بناء على الإستراتيجية الشاملة يتم وفقًا للشروط التالية:

  • الرسم البياني للسعر يتقاطع مع MA من الأسفل إلى الأعلى.
  • يتقاطع مؤشر MACD مع المتوسط المتحرك في نفس الاتجاه.
  • يدخل مؤشر RSI منطقة ذروة البيع (تحت المستوى 30)، ثم يعبر من الأسفل إلى الأعلى.

فتح معاملات البيع في وضع المرآة:

في هذه الحالة يلعب مؤشر القوة النسبية (RSI) دور فلتر قوي، لا يسمح بدخول السوق بعد فوات الأوان،كما يقوم MA و MACD بدورهما بتصفية المداخل الخاطئة في مناطق ذروة الشراء والبيع في مؤشر القوة النسبية نفسه.

الخاتمة

مؤشر MACD يمكن أن يكون عونا كبيرا في التحليل الفني للتداول، ولكنه غير فعال في حال استخدامه دون غيره من الأدوات، بالتزامن مع اثنين أو ثلاثة مؤشرات، يشكل مؤشر MACD نظام مع نسب صحيحة من المداخل الصيحة والخاطئة في السوق، مما يضمن تجارة مربحة للتجار المنضبطين.

يمكنك تجربة هذه الاستراتيجيات مجانًا من خلال فتح حساب تجريبي على موقع AvaTrade.

تنطوي التجارة في الأسواق المالية على مستوى عالٍ من المخاطرة برأس المال، ومن أجل تقليل المخاطر يوصى بإتباع قواعد إدارة الأموال بشكل واضح وتثبيت إيقاف الخسارة دائمًا، علما بأن جميع القرارات التي يتخذها المتداول عند العمل في الفوركس هي على مسؤوليته الشخصية.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: