هل يستحق شراء اسهم نتفليكس؟

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

طريقة تداول الاسهم للمبتدئين – تداول الاسهم بثقة!

وقت القراءة: 18 دقائق

هل تعلم أنه بنقرة زر واحدة، يمكنك شراء و بيع الاسهم في بعض من أكبر الشركات المتداولة في العالم مثل Apple أو Amazon أو Facebook؟ أصبح تداول الاسهم عبر الإنترنت في متناولنا أكثر من أي وقت مضى اليوم، لكن كيفية البدء قد تبدو مخيفة. كيف تجد أفضل حساب تداول الاسهم عبر الإنترنت؟ كيف يمكنك اختيار أفضل منصة تداول الاسهم عبر الإنترنت؟ كيف يمكنك القيام في الواقع تداول الاسهم عبر الإنترنت؟

في هذه المقالة عن طريقة تداول الاسهم للمبتدئين، نجيب على هذه الأسئلة – و الكثير غيرها – حول كيفية بدء تداول الاسهم أونلاين. سنوجهك إلى أحد أفضل مواقع تداول الاسهم عبر النت و التي يمكن أن تساعد في قرارات التداول الخاصة بك، بالإضافة إلى تزويدك ببعض النصائح حول تداول الاسهم للبدء ومشاركتها معك بأفضل طريقة حول كيفية تعلم تداول الاسهم بطريقة خالية تماماً من المخاطر!

ما هو تداول الاسهم؟

تداول الاسهم هو عملية بيع و شراء الاسهم في شركة مدرجة في البورصة من جهازك الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف من خلال وسيطك للتداول، على أمل تحقيق ربح من تغير الأسعار صعوداً أو نزولاً عند استخدام عقود الفروقات للتداول.

يتم التحكم في شراء و بيع الاسهم في الشركات العامة و إدارتها بواسطة بورصة مثل بورصة لندن أو بورصة نيويورك. تاريخياً، كان المتداولون يلجئون إلى هذه البورصات لشراء و بيع الأسهم مع متداولين آخرين فيما يسمى “حفرة التداول”.

في الوقت الحاضر، لا يتعين على المتداولين زيارة البورصة و يمكنهم بدلاً من ذلك المشاركة في تداول الاسهم الافتراضية عبر الإنترنت فقط من خلال الحصول على حساب الوسيط المناسب. عن طريق فتح حساب تداول الاسهم، يعمل الوسيط كحلقة وصل بين المتداول و البورصة.

في الواقع، مع Admiral Markets UK Ltd، يمكنك فتح حساب Invest.MT5 والاستثمار الفعلي في الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة من 15 من أكبر البورصات في العالم. يمكنك أيضاً الحصول على بيانات السوق المجانية في الوقت المباشر، و إنشاء مجموعة من الدخل الجانبي من خلال جمع دفعات الأرباح، و التداول على MetaTrader – أشهر برامج التداول في سوق الأسهم على الإنترنت – و التمتع بالعديد من المزايا الأخرى.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

يمكن فتح الحسابات بإيداع حد أدنى يبلغ 1 يورو مع رسوم الاستثمار التي تبدأ من 0.01 دولار للسهم الواحد و رسوم الحد الأدنى للمعاملات التي تبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

تداول الاسهم أصبح سهلاً عبر الإنترنت

يشارك الأفراد من جميع مناحي الحياة في تداول الاسهم لأسباب مختلفة. و مع ذلك، في جميع الحالات تقريباً، يعود الأمر إلى إمكانية تحقيق ربح و دخل إضافي. يهدف معظم متداولي الأسهم عبر الإنترنت إلى شراء الاسهم بسعر منخفض ثم بيعها بسعر مرتفع و كسب الفرق بينهما، كما يظهر في الرسم البياني المثال لسعر سهم شركة أدناه:

مثال على الرسم البياني لمخطط الشموع اليابانية لسعر سهم شركة الذي يوضح مناطق الربح والخسارة عند شراء الاسهم.

في المثال أعلاه، يشتري المتداول سهم واحد من شركة تقدر قيمته بـ 100 دولار. إذا ذهب السوق إلى 200 دولار، فقد حقق المتداول أرباحاً إجمالية قدرها 100 دولار. سيكون صافي الربح أقل قليلاً حيث لا يزال يحتاج المتداول إلى خصم تكلفة التداول مثل رسوم الوساطة.

إذا انخفضت قيمة الاسهم وانخفضت إلى 50 دولاراً، فسيكون استثمار المتداول في حالة خسارة. هذا مثال مبسط للغاية، لكنه يوضح ما يهدف معظم التجار إلى فعله عند المشاركة في تداول الاسهم خلال الإنترنت. خلال بقية المقالة، سنشرح كيفية بدء تداول الاسهم مع افضل وسيط عبر الإنترنت، و العوامل التي تحتاج إلى معرفتها عند اتخاذ القرارات بشأن الاسهم التي ترغب في بيعها و شراءها و كيفية القيام فعلياً بتداول الأسهم عبر الإنترنت في منصة تداول الاسهم المقدمة من Admiral Markets.

طريقة تداول الاسهم للمبتدئين

لبدء مشاركة التداول عبر الإنترنت، من المهم أن تحصل على أدوات و موارد تداول الاسهم المناسبة. فيما يلي كيفية بدء تداول الاسهم للمبتدئين:

1. اختيار افضل حساب تداول الاسهم حسب قدراتك

حساب التداول الخاص بك هو اتصالك بجميع الأفراد الآخرين في العالم الذين يرغبون في شراء و بيع الاسهم. إذا كنت ترغب في شراء اسهم في شركة معينة مثل BP العملاقة للنفط، فأنت بحاجة إلى العثور على شخص لا يمتلك فقط اسهم BP و لكنه مستعد أيضاً لبيع هذه الأسهم لك. في الأساس، هذا ما يفعله الوسيط بالنسبة لك – يربطك بسوق الاسهم و المساهمين الآخرين، و من هنا يأتي مصطلح “سوق الاسهم”.

يتيح لك حساب تداول الاسهم مع وسيط عبر الأنترنت الوصول إلى منصة التداول الخاصة بهم حيث يمكنهم توصيل أوامر البيع والشراء للمشترين والبائعين الآخرين من خلال اتصالهم ببورصة الأوراق المالية، و التي تدير سوق الاسهم و تسرد أسهم الشركات التي ترغب في تتداولها.

نظراً لأن وسيطك سوف يحتفظ برأس مالك الخاص بالتداول أو الاستثمار، فمن المهم أن تختار وسيط يوفر أعلى مستويات الترخيص و الأمان. على سبيل المثال، تقدم شركات الاستثمار العاملة بموجب علامة Admiral Markets أعلى تنظيم و ترخيص من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، و لجنة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية، و هيئة الرقابة المالية الإستونية، و لجنة الأوراق المالية و البورصة القبرصية.

تقدم Admiral Markets مزايا إضافية للمستخدمين، مثل:

  • توفير سياسة حماية الرصيد السلبي و التي سوف تحميك من تحركات السوق السلبية.
  • السماح باستخدام أنواع متعددة من حسابات التداول و الاستثمار مثل Invest.MT5 حيث يمكنك شراء اسهم في الشركات المدرجة في البورصة من 15 من البورصات العالمية.
  • توفير القدرة على فتح حساب تداول CFD (عقود الفروقات) لتحقيق الربح المحتمل من الأسواق الصاعدة و الهابطة، و كذلك الوصول إلى رافعة مالية تصل إلى 1:500 للعملاء المصنفين على أنهم احترافيون و حتى 1:30 بالنسبة لأولئك الذين يصنفون على أنهم عملاء تجزئة. و هذا يتيح للمتداولين التحكم في صفقات أكبر بإيداع أصغر.
  • القدرة على التداول مع وسيط يقدم بعضاً من اقل رسوم السمسرة ز أكثرها شفافية في السوق.
  • الوصول إلى منصات تداول الاسهم الأسرع و الأكثر شعبية من MetaTrader لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، Mac ، Web ، Android و iOS.

إذا كنت تشعر بالإلهام لفتح حساب تداول الاسهم، فقد يسعدك معرفة أن Admiral Markets توفر لك أيضًا آخر تحديثات السوق و التحليل الفني مجاناً!

انقر على لافتة أدناه لفتح حساب تداول الاسهم عبر الإنترنت اليوم!

2. اختيار أفضل منصات تداول الاسهم عبر الانترنت

منصة تداول الاسهم هي كيفية و ضع مستويات الدخول و الخروج من الصفقات على الاسهم التي تختارها. من المهم معرفة كيفية اختيار أفضل منصات تداول الاسهم عبر الإنترنت لأنه يمثل وصولك إلى المعلومات والأدوات المهمة مثل أسعار السوق المباشرة للشركة التي تتداولها، و مخطط الأسعار التاريخي للسهم، و أدوات التداول المختلفة و المؤشرات الفنية التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرارات التجارية و أكثر من ذلك.

مع Admiral Markets، يمكن للمستخدمين الوصول إلى منصات تداول الاسهم و الأسواق الاخرى من MetaTrader. تسمح هذه المنصة للمتداولين بمشاهدة الرسوم البيانية لسعر سهم الشركة بالإضافة إلى الوصول إلى نافذة الطلبات لوضع صفقات البيع و الشراء منها و معرفة كيفية أدائهم. تقدم Admiral Markets منصات تداول الاسهم الأكثر شعبية التالية:

  • ميتاتريدر 4
  • ميتاتريدر 5
  • ميتاتريدر ويب تريدر
  • MetaTrader Supreme Edition (مكون إضافي مخصص لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5، تم إنشاؤه بواسطة Admiral Markets وخبراء تداول الاسهم المحترفين)

توفر منصة MetaTrader 5 لأجهزة الكمبيوتر المكتبية و الويب و الجوال مزايا متعددة عند شراء و بيع الاسهم. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين الوصول إلى أنواع متعددة من حسابات التداول منه – مثل حساب الاستثمار في Invest.MT5 أو حساب Trade.MT5 لتداول العقود مقابل الفروقات – بالإضافة إلى الوصول إلى فئات أصول متعددة.

مثال على منصة تداول Admiral Markets MetaTrader 5 التي تعرض مخطط أسعار أسهم Apple ومؤشرات MACD و Stochastic للتداول، و قائمة بالرموز التي توضح مختلف مناطق سوق الاسهم المتاحة و تذكرة طلب مفتوحة.

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

لقد تعلمت حتى الآن ماهية تداول الاسهم مع وسيط عبر الإنترنت، و كيفية اختيار أفضل حساب تداول اسهم عبر الإنترنت و منصات تداول الاسهم المختلفة. ولكن كيف يمكنك أن تقرر أي سهم للشراء والبيع ومتى؟ هناك مجموعة متنوعة من الأساليب والاستراتيجيات المختلفة للاختيار من بينها. قد تكون معرفة أي منها مناسبة لك مفيدة جدًا في بناء الاتساق والخبرة في تداول الأسهم عبر الإنترنت.

هل تعلم أنه يمكنك الوصول إلى منصة تداول Admiral Markets MetaTrader 5 مجاناً تماماً؟ ما عليك سوى النقر فوق اللافتة أدناه و تنزيل منصة التداول مجانًا في بضع خطوات بسيطة!

3. اختيار استراتيجية تداول الاسهم المناسبة

تساعد إستراتيجية التداول المتداولين على تحليل الأسهم بطريقة متسقة و منهجية للحصول على أدلة حول أين يمكن للسوق التحرك بعد ذلك. لتحديد هذه “القرائن” يقوم المتداولون هؤلاء بإستخدام طرق تحليل مختلفة مثل التحليل الأساسي والتحليل الفني:

  • التحليل الأساسي. هذه هي دراسة البيانات الخاصة بالشركة والبيانات الاقتصادية العامة. تتضمن البيانات الخاصة بالشركة تحليل إعلانات الأرباح لكل سهم و المبيعات و الأرباح التشغيلية و إطلاق المنتجات الجديدة و ما إلى ذلك. يحاول المتداولون تحديد ما إذا كان من المحتمل أن تحقق الشركة المزيد من الأرباح في المستقبل لأن ذلك قد يترجم إلى سعر السهم حيث تصبح الشركة أكثر قيمة.
  • التحليل الفني. هذه هي دراسة السعر لتحديد أنماط نشاط البيع والشراء التي قد تؤدي إلى مستويات الدخول و الخروج المحتملة. تأتي دراسة سعر السهم عموماً باستخدام أنماط الرسوم البيانية و حركة الأسعار و مؤشرات التداول الفنية مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر الماكد و غيرها الكثير.

هناك ستة أنواع من الاستراتيجيات للاختيار من بينها عند التداول و لكل منها ترجيح مختلف في مقدار التحليل الأساسي أو الفني الذي نستخدمه. أربعة من هذه الاستراتيجيات هي الأكثر استخداماً في تداول الاسهم. و تشمل هذه:

1. استراتيجيات تداول الاسهم اليومي

هذا هو النمط الذي يقوم فيه المتداولون بشراء و بيع الاسهم في غضون يوم تداول واحد والخروج بحلول نهاية اليوم، و عدم الاحتفاظ بأي تداولات مفتوحة خلال الليل عند إغلاق السوق. عادةً ما يستخدم المتداولون الأطر الزمنية الأقل عند اتخاذ قرارات التداول اليومي الخاصة بهم. في منصة MetaTrader المقدمة من Admiral Markets، يمكنك عرض الرسم البياني لمدة دقيقة و 5 دقائق و 15 دقيقة و العديد من الأطر الزمنية المختلفة.

2. استراتيجيات السوينج في تداول الاسهم

التداول المتأرجح (Swing Trading) هو نوع من الإستراتيجية التي تتضمن المتداولين الذين يحتفظون بالأسهم لعدة أيام و في بعض الحالات أسابيع. سيستخدم معظم المتداولين المتأرجحين مزيجاً من التحليل الأساسي و الفني لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم و لكن سيتم وضع المزيد من الوزن على التحليل الفني و استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة (مؤشر تداول شائع الاستخدام عند المشاركة في التداول عبر الإنترنت).

3. استراتيجيات الإحتفاظ في تداول الاسهم

تداول الإحتفاظ هو أسلوب ينطوي على المتداولين الذين يحتفظون بصفقاتهم لعدة أسابيع أو أشهر. عادةً ما يستخدم المتداولون في هذه الاستراتيجية الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسم البياني اليومي و الأسبوعي و الشهري لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. بينما يستخدم المتداولون في الاحتفاظ التحليل الفني للمساعدة في التوقيت و الخروج من التداولات، فإنهم سيستخدمون أيضًا تحليلًا أكثر جوهرية من المتداولين المتأرجحين لأنهم يحاولون التمسك بالأسهم لفترة زمنية أطول بكثير.

4. استراتيجيات الاستثمار في الاسهم

استراتيجيات الاستثمار لديها الكثير من أوجه التشابه مع استراتيجيات التداول. الفرق الأكبر هو فترة الانتظار. يتطلع المستثمرون عادة إلى الاحتفاظ بالأسهم لشهور أو سنوات عديدة و محاولة الاستفادة من مكاسب رأس المال و كذلك دفعات الأرباح التي تعتبر مدفوعات نقدية تقدمها بعض الشركات للمساهمين.

لإجراء تحليل فني لأسعار الأسهم، ما عليك سوى استخدام منصة تداول مثل منصة MetaTrader المجانية التي تقدمها Admiral Markets.

و مع ذلك، لإجراء التحليل الأساسي، يحتاج المتداولون إلى استخدام مواقع ويب مختلفة لمصدر معلوماتهم.

4. اختيار أفضل موقع و شروط تداول الاسهم

نظرًا لوجود العديد من مواقع الويب المختلفة التي تقدم خدمات مختلفة للمتداولين، فقد لا يكون أفضل موقع لتداول الاسهم لأحد المتداولين هو نفسه بالنسبة لآخر. على موقع Admiral Markets، قد تجد مجموعة متنوعة من الصفحات التي قد تساعدك عند تداول الاسهم عبر الإنترنت. أحد هذه المواقع هو صفحة Premium Analytics.

للوصول إلى صفحة Admiral Markets Premium Analytics، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك عبر الصفحة الرئيسية و تحديد Premium Analytics من علامة التبويب التحليلات، كما هو موضح أدناه:

بمجرد تسجيل الدخول ، يمكنك البحث عن الأداة الخاصة بك أو تحديدها من القوائم المنسدلة الموجودة على اليسار. في المثال أدناه، اخترنا AAPL وهو رمز لمشاركة Apple:

لقطة شاشة لمشاهدة Apple على موقع أبحاث Admiral Markets Premium Analytics.

من هنا، يمكننا الاطلاع على أخبار السوق، وأخبار الأدوات، و الوصول إلى تقويم الشركة، و كذلك البصيرة الفنية و محطة الأبحاث التي تظهر معنويات السوق. هناك أيضاً الكثير من الميزات على الصفحة الرئيسية في Admiral Markets ضمن قائمة التحليلات والتي يمكن أن تساعدك في تداولك. تشمل هذه الأقسام التحليل الأساسي و التحليل الفني و مدونة المتداول و خريطة السوق الحرارية والمزيد.

الآن أنت أكثر دراية بالأنواع المختلفة من الاستراتيجيات المستخدمة عند تداول الاسهم عبر وسيطك الالكتروني، دعونا ننظر في كيفية القيام بتداول الأسهم عبر الإنترنت في منصة التداول الخاصة بك. إذا لم تكن قد قمت بعد بتنزيل منصة MetaTrader المقدمة من Admiral Markets، فيمكنك القيام بذلك هنا، حيث قد يكون من المفيد تنزيلها أولاً لمتابعة الأمثلة التالية.

طريقة تداول الاسهم للمبتدئين: فتح الصفقات

بمجرد أن تقوم بفتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي و قمت بتنزيل منصة التداول المجانية الخاصة بك، فأنت في وضع يسمح لك ببدء تداول الاسهم من جهازك المفضل باستخدام الخطوات التالية:

  1. افتح منصة التداول MetaTrader.
  2. افتح نافذة Market Watch عن طريق تحديد View من القائمة الموجودة أعلى المنصة أو بالضغط على Ctrl + M على لوحة المفاتيح. سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة بالرموز القابلة للتداول على الجانب الأيسر من المخطط الخاص بك.
  3. انقر بزر الماوس الأيمن على نافذة Market Watch وحدد الرموز أو اضغط على Ctrl + U على لوحة المفاتيح.
  4. سيؤدي ذلك إلى فتح النافذة الموضحة أدناه والتي تعرض جميع الأسواق المتاحة لك للتداول بها. من هنا، يمكنك إضافة مجموعة كبيرة و متنوعة من الاسهم إلى نافذة “Market Watch” عن طريق تحديد السهم أو البلد ذي الصلة والنقر على “إظهار الرمز”.

مثال على منصة تداول Admiral Markets MetaTrader 5 التي تعرض نافذة الرموز.

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراَ على الأداء في المستقبل.

بعد النقر فوق الزر “موافق” في نافذة “اSymbols”، يمكنك الآن عرض الأدوات المختلفة في نافذة “Market Watch”. لعرض مخطط أسعار سعر سهمك المفضل، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيسر على أحد رموز الاسهم في نافذة Market Watch و اسحبه إلى منطقة المخطط. من هنا يمكنك الآن فتح صفقة تداول:

  1. انقر بزر الماوس الأيمن على المخطط.
  2. اختر Trading.
  3. حدد طلب جديد (New Order)، أو اضغط F9 على لوحة المفاتيح.
  4. سيتم فتح تذكرة تداول لك لإدخال سعر الدخول و وقف الخسارة و جني الارباح و حجم صفقة التداول (اللوت).

مثال على منصة التداول Admiral Markets MetaTrader 5 التي تعرض تذكرة التداول.

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراَ على الأداء في المستقبل.

نصائح تداول الاسهم للمبتدئين: أستخدام الأوامر معلقة

هل تعلم أنه من خلال حساب Admiral Markets، يمكنك أيضاً تقديم الطلبات المعلقة عند المشاركة في التداول عبر الإنترنت؟ هذا يعني أنه يمكنك توجيه وسيطك لإدخالك في صفقة إذا وصل سعر السوق إلى مستوى سعر معين من اختيارك.

لوضع أمر معلق، يمكنك ببساطة فتح تذكرة تداول و تحديد أمر معلق (Pending Order) بدلاً من تنفيذ السوق:

مثال على منصة التداول Admiral Markets MetaTrader 5 التي تعرض تذكرة الطلب.

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراَ على الأداء في المستقبل.

يمكنك أيضاً إرفاق وقف الخسارة و أخذ أوامر جني الارباح إذا و عندما يتم تنفيذ طلبك المعلق الى تداول حقيقي من خلال الوصول إلى سعر الدخول الخاص بك. واحدة من أفضل نصائح تداول الاسهم للمبتدئين هي دائماً استخدام وقف الخسارة الذي يخرجك من صفقة خاسرة عند مستوى سعر تختاره ليحد مستوى الخسارة. هذا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات رأس مال حسابك لتداول الاسهم.

بمجرد إضافة مستويات اسعار وقف الخسارة و جني الارباح، يمكنك عرض مستويات طلبك على الرسم البياني كما هو موضح أدناه بالخطوط الأفقية المنقطة:

مثال على منصة التداول 5 أسواق أدميرال ميتاتريدر تظهر مستويات الأسعار أجل التاجر على الرسم البياني.

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراَ على الأداء في المستقبل.

لمعرفة المزيد حول كيفية التداول على منصة التداول Admiral Markets MetaTrader 4 و MetaTrader 5، لا تتردد في مشاهدة الفيديو أدناه:

6 أسباب لتختار بدء تداول الاسهم مع Admiral Markets؟

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في Admiral Markets عندما يتعلق الأمر بمشاركة التداول عبر الإنترنت:

  1. تداول مع شركة راسخة و مرخصة ترخيصاً عالمياً و تتضمن ذلك هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة و لجنة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية، و هيئة الرقابة المالية الإستونية، و لجنة الأوراق المالية و البورصة القبرصية. .
  2. استفد من سياسة حماية الرصيد السلبي لحمايتك من الحركات الضارة في السوق.
  3. يمكنك الوصول إلى برامج تداول سوق الاسهم عبر الإنترنت الأسرع و الأكثر شعبية و التي تسمى MetaTrader و التي يمكنك استخدامها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية و أجهزة Mac و Android و iOS أو على الويب.
  4. افتح أنواعاً متعددة من حسابات التداول والاستثمار مثل Invest.MT5 حيث يمكنك شراء أسهم في الشركات المدرجة في أكبر 15 من البورصات العالمية و إنشاء تدفق دخل عن طريق جمع دفعات الأرباح.
  5. افتح حساباً لتداول العقود مقابل الفروقات (CFD) لتحقيق أرباح محتملة من الأسواق الصاعدة و الهابطة، و كذلك الوصول إلى رافعة مالية تصل إلى 1:500 للأفراد المصنفين كمحترفين و حتى 1:30 بالنسبة لأولئك الذين تم تصنيفهم كعملاء تجزئة.
  6. تداول مع وسيط يقدم بعضاً من رسوم التداول الأقل في السوق و أكثرها شفافية حتى تتمكن من الاحتفاظ بأية أرباح تحققها.

هل تعلم أنه يمكنك اختبار بعض هذه الميزات من خلال فتح حساب تجريبي مجاني لتداول الاسهم مع Admiral Markets؟ سيسمح لك هذا النوع من الحساب بالتداول في بيئة خالية من المخاطر حتى تكون مستعداً لحساب تداول حقيقي.

لفتح حسابك التجريبي المجاني لتداول الاسهم عبر النت، ما عليك سوى النقر على اللافتة أدناه:

خلاصة تداول الاسهم العالمية لعام 2020 و فوائد استثمارها

ليس من الضروري ان تكون أغنى الأغنياء لكي تبدأ في شراء و تداول الاسهم و جني الارباح منها, و لكن يلزمك النيّة و الفهم الكافي و المعلومات اللازمة لتحقيق النجاح في ذلك!

نرجو أن نكون قد نجحنا في مساعدة توصيل طريقة تداول الاسهم للمبتدئين, و كيف تشتري الاسهم و ما هي فوائد استثمارها مع Admiral Markets. و كذلك ايضا كيف يمكنك تداول جميع الاسهم اليوم اذا اردت ذلك في المدى القصير أو البعيد.

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المادة ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو توصية بشأن أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشراً موثوقاً به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

هل يستحق شراء اسهم نتفليكس؟

إكتشف كيف تبدأ بالتداول والاستثمار في الأسهم و السندات، مع توجيهات حول أفضل أسهم العام، والأسهم الشائعة وكيفية دمجها في محفظتك، والمقارنة الهامة بين الأسهم وعقود فروقاتها.

هل يستحق شراء سهم انتل في 2020؟

تعرف على تحليل سعر سهم انتل و طريقة فتح حساب استثماري مع اخر تحليل أساسي و فني لسعر سهم انتل و طريقة تداوله في الاسواق العالمية من خلال وسيطك المفضل

هل يستحق شراء اسهم نتفليكس في أزمة كورونا 2020؟

هل يستحق الاستثمار في اسهم Netflix في أزمة كورونا؟ تعرف على احدث تحليل فني و تحليل أساسي لسهم نتفليكس و أين تقع الشركة بين المنافسة الاخرين في المجال

تداول جميع الاسهم الواعدة في الاسواق العالمية لعام 2020

تعرف على قائمة افضل الاسهم للتداول في 2020 مع تحليل الاسهم الفني و الأساسي اضف الى محفظتك جميع الاسهم الرابحة و حقق الأرباح من شراء الاسهم اليوم

تداول سهم ماكدونالدز – عملاق مطاعم الوجبات السريعة

تعرف على تحليل سعر سهم ماكدونالدز و ميزاته و نقاط ضعفه. حقق الارباح من شراء سهم ماكدونالدز أو من خلال بيعه خلال عقود الفروقات مع Admiral Markets

كيفية تداول سهم بي ام دبليو (BMW)

هل تتسائل الى أين تتجه اسعار سهم بي ام دبليو؟ تعرف على تاريخ سهم بي ام دبليو و كيف يمكنك تداوله على ميتاتريدر بافضل استراتيجية

كيفية التداول على سعر سهم اوبر عن طريق عقود الفروقات

هل تعتقد أن سهم اوبر سيسترجع قواه؟ تعرف على سعر سهم اوبر اليوم و عبر التاريخ و كيف يمكنك تحقيق الارباح من ارتفاع سعر سهم اوبر و من انخفاضه!

الاستثمار في سهم سناب شات في 2020

حصل تطبيق سناب شات على شعبية كبيرة في الوطن العربي و حصل سهم سناب شات شعبية أيضاً بين المتداولين. دعونا نرى كيف تطور سعر سهم سناب شات وكيف نتداوله!

تداول على سعر سهم جوجل – عملاق الشبكة العنكبوتية

بعد ان وصل سعر سهم جوجل مستوى تاريخي جديد من 1299 دولار للسهم الواحد من المهم القاء نظرة علة فرص تداول سهم جوجل و اهم تحليلاته الفنية و الأساسية

سهم جوجل (Alphbet) افضل الاسهم للاستثمار في 2020

وصل سعر سهم جوجل مستوى تاريخي جديد من 1530 دولار للسهم الواحد و من المهم القاء نظرة على فرص تداول سهم جوجل و اهم تحليلاته الفنية و الأساسية في 2020

تحليل سهم فيس بوك للتداول في 2020

هل يجب علينا شراء سهم فيس بوك في 2020؟ تعرف على تحليل سهم فيس بوك و تحركات اسعاره الأخير بعد مشاكل كامبريدج اناليتيكا و كيف نفسر سعر سهم فيس بوك

تداول سهم كوكاكولا – سهم وارن بافيت المفضل

تعرف على تحليل سهم كوكاكولا على المدى البعيد و القصير. و تطورات سعر سهم كوكاكولا عبر التاريخ و ما يأثر بشكل عام على أداء سهم كوكاكولا

طريقة تداول الاسهم للمبتدئين – تداول الاسهم بثقة!

دليل مجاني عن طريقة تداول الاسهم في البورصات العالمية و فتح حساب تداول للوصول الي سوق الاسهم من افضل منصات تداول الاسهم في العالم

افضل انواع الاستثمار العقاري من خلال البورصة العالمية

مقارنة بين افضل انواع الاستثمار العقاري, ما هي ميزات و عيوب الاستثمار العقاري التقليدي و ما هي افضل طرق الاستثمار العقاري من خلال صناديق REIT العقارية

ما هي الاكتتابات الجديدة 2020 التي يجب عليك معرفتها

تتسائل هل يوجد اكتتاب جديد قريب؟ تعرف على الاكتتابات الجديدة 2020 و ما هي الشركات التي تنظر في اعلان الاكتتاب في الاسهم قريباً

استثمر في سهم مايكروسوفت، ربما أحد أفضل الاستثمارات على المدى الطويل

تعرف على أداء و تحليل سهم مايكروسوفت عبر التاريخ أرباحه. طريقة شراء اسهم مايكروسوفت و أسباب استثمارها على المدى الطويل مع توضيح الإيجابيات و السلبيات

تداول على سهم ايرباص عملاق الطيران الأوروبي

تداول سهم ايرباص (Air) مع الوسيط الافضل في أرووبا. تعرف على التحلي الفني و المالي لشركة ايرباص و اخر التنبؤات حول سعر سهم ايرباص في 2020

3 أسباب تجعل سهم بوينج يستحق إهتمامك في 2020

تداول سهم بوينج و حقق ارباحاً من أكبر شركات الطيران في العالم. تعرف على التحليل الفني لسهم بوينج و التحليل الأساسي لبوينج و وضعها المالي في المقال

فكر بشكل مختلف – تداول على سهم ابل (Apple)

تداول سهم ابل و حقق الأرباح على ارتفاع سعر سهم ابل و إنخفاضه! تعرف على التحليل الفني لسهم ابل و التحليل الأساسي للحصول على رؤية افضل حول صحته في 2020

تداول على أسهم Amazon إمبراطور التجارة الالكترونية

تعرف على نموذج تداول سهم امازون AMZN وكيف يمكن الاستثمار في امازون بعد التعرف على التحليل الفني و التحليل الأساسي لسعر سهم امازون و توقعاته في 2020

تداول على سهم تسلا موتورز – أكبر مصنع سيارات في العالم

هل يستحق شراء اسهم تسلا و تداولها؟ ربما سوف يساعدك تحليل تسلا الفني و المالي في مقالتنا في الإجابة على هذا السؤال و المزيد عن توقعات سعر سهم تسلا

دليل استثمار و تداول سوق الاسهم الامريكي في 2020

ما هو سوق الاسهم الامريكي؟ و ما هي افضل الاسهم الامريكية للتداول؟ تعرف على طريقة تداول الاسهم الامريكية و مزايا الاستثمار في سوق الاسهم الامريكي

كيفية تداول سوق الاسهم مع Admiral Markets

كيفية الاستثمار و التداول في سوق الاسهم، فوائد الاستثمار في سوق الاسهم و نصائح مهمة لنجاحك في ذلك. ملخص عن أهم الفرص في سوق الاسهم في 2020 في المقال!

أكبر 8 بورصات في الاسواق العالمية عام 2020

تعرف على ما هي البورصة, و ما هي اهم بورصات الاسواق العالمية, و نبذة عن تاريخهم و اهم الشركات المدرجة فيهم, و كيف يمكنك تداولهم من اين ما كنت في العالم

تداول جميع الاسهم المربحة في عام 2020

افضل الاسهم للتداول في 2020, خطوات تداول الاسهم و فوائد استثمارها, اسهم اكبر الشركات حول العالم. افتح حساب تداول جميع الاسهم اليوم مع Admiral Markets

MetaTrader 4

منصة تداول الفوركس و عقود الفروقات

تطبيق الأيفون

MetaTrader 4 لجهازك الأيفون

MetaTrader 5

الجيل القادم من منصات التداول

MT4 لنظام OS X

MetaTrader 4 لجهاز Mac الخاص بك

تطبيق الأندرويد

MT4 لجهازك الأندرويد

منصة MT4 ويب تريدر

تداول في متصفحك

من نحن
ابدأ التداول
المنتجات
منصات التداول
التحليلات
التعليم
الشراكة

تحذير المخاطر: المعلومات الموجودة على موقع الويب ليست موجهة لأي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) Admiral Markets حاصلة على ترخيص للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لمواصلة أعمال الخدمات المالية في أستراليا، و التي تقتصر على الخدمات المالية التي تغطيها AFSL no. 410681. Admiral Markets Pty Ltd مملوكة بالكامل من Admiral Markets Group AS.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي معلومات عامة فقط و لا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. يجب ألا يتم تفسير محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها Admiral Markets، نوصيك بالحصول على مشورة مستقلة و التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول و النظر بعناية في أهدافك و وضعك المالي و احتياجاتك و مستوى خبرتك. قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة أو عدم متابعة أي منتجات أو خدمات مشار إليها في هذا الموقع الإلكتروني، من المهم بالنسبة لك قراءة دليل الخدمات المالية و بيان الكشف عن المنتج ذي الصلة و النظر فيهما. يحتوي دليل الخدمات المالية على تفاصيل الرسوم و المصاريف الخاصة بنا. جميع هذه الوثائق متاحة على موقعنا على شبكة الإنترنت، أو يمكنك الاتصال بنا على 1300889866.

لا تعد Admiral Markets مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

تداول النقد الأجنبي يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الدرجة العالية من الرافعة المالية المتاحة يمكن ان تضخم الأرباح وكذلك الخسائر. ومن الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولى. قبل التداول، الرجاء عناية النظر في المخاطر والتكاليف الملازمة والتماس مشورة مستقلة. وهناك أيضا مخاطر متعلقة بالتداول عبر الإنترنت بما فيها، ولكن لا تقتصر على، فشل الأجهزة و/أو البرمجيات، و اضطرابات نظم الاتصالات والربط بشبكة الإنترنت. Admiral Markets تستعين بالعديد من أنظمة النسخ الاحتياطي و أجراءات للتقليل من تلك المخاطر والحد من مدة وشدة أي أضطرابات أو إخفاقات. Admiral Markets ليست مسئولة عن أي خسارة أو ضرر، على سبيل المثال وليس الحصر، أي فقدان للربح، قد يمكن ان يحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للفشل أو التعطيل أو التأخير.

Admiral Markets Pty Ltd في أستراليا هي شركة تقدم الخدمات المالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحت رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 410681. المكتب المسجل لشركة Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.

سبع إستراتيجيات للتغلُّب على الأسواق

إن تحديد كيفية الاستثمار ومكانه ليس بالسؤال الهين ولم يكن كذلك مطلقًا. تنادي بعض إستراتيجيات الاستثمار بشراء الأصول عندما يكون سعرها مناسبًا (مثال على ذلك ما يُطلَق عليه “استثمار القيمة”)، بينما يُفضِّل البعض الآخر شراء أسهم الشركات السريعة النمو (مثال “إستراتيجية استثمار الزخم)، ويميل البعض الآخر إلى الاعتماد على فهم “الصورة العامة” للأحداث المالية العالمية (مثل الإستراتيجية المُسماة بـ”الاستثمار الكلي”).

من أين تبدأ إذًا؟

هل يمكنك أن تأخذ في اعتبارك الأحداث المالية المختلفة التي تحدث في الأسواق المالية مثل التغيرات المتعلقة بأسهم معينة أو التغيرات في الاقتصاد العالمي أو اتجاهات العملات أو غير ذلك؟ ما الذي ينبغي أن يركز المستثمرون عليه؟

نقدم لك الإستراتيجيات السبعة التي تساعدك في استيعاب مستجدات الأحداث وتمنحك فكرة عما يفكر فيه زملاؤكم المستثمرون والطريقة التي يتبعونها في الاستثمار.

“بيتا” هي مؤشر يقيس تقلب سعر سهم معين مقارنة بتقلب السوق ككل (مثل تقلب مؤشر ستاندارد آند بورز 500)، ويشير معامل “بيتا” إلى مقدار “التحرُّك” (التقلُّب) المحتمل في سعر السهم مقارنة بالمؤشر المرجعي للسوق (مثل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية).

فإذا كان معامل بيتا لسهم معين هو 1.3، فإن ذلك يعني أنه سوف يتحرك في المتوسط بمقدار 1.3 ضعف حركة المؤشر المرجعي: عندما يربح مؤشر ستاندارد آند بورز 500 نسبة 10%، فمن المتوقع أن يربح السهم 13%، وإذا خسر المؤشر 10%، فإن السهم سوف يخسر 13%؛ ومن ثم، فإن الأسهم ذات المعامل “بيتا” المرتفع تمثل استثمارات “عالية المخاطر – عالية العائد”. بالمناسبة، لستَ في حاجة إلى احتساب معامل “بيتا” بنفسك؛ فغالبية المواقع المالية المشهورة (مثل Yahoo Finance) تعرض هذه المعلمة.

الآن، وبعد أن اتضحت الفكرة أمامنا، كيف يمكننا أن نستخدمها في صالحنا؟ إليكم الطريقة: إذا كنتَ ترى أن السوق ككل يتجه إلى أعلى، فإن شراء سهم ذي معامل بيتا مرتفع ربما يكون أفضل (حيث تميل هذه الأسهم إلى التحرُّك بأقوى من المتوسط).

إن لم يكن من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة الأمريكية أي زيادة في المستقبل القريب فإن المستثمرين سوف يتوقعون مزيدًا من المكاسب لمؤشر ستاندارد آند بورز 500. إن سيناريو كهذا يُرجَّح شراء أسهم ذات معامل بيتا مرتفع مثل أسهم شركة الملابسRalph Lauren ومحرك البحث الصيني العملاق Baidu وشركة تصنيع الألواح الشمسية First Solar؛ فكل سهم من هذه الأسهم يمثل صفقة “عالية المخاطر – عالية العائد”.

  1. ابحث من خلال موقع Google عن “أسهم بيتا مرتفعة” وأعد قائمة بتلك الأسهم.
  2. راجع تلك الأسهم من خلال Yahoo Finance حيث تجد معامل بيتا لكل سهم موجود ضمن البيانات الإحصائية المعروضة.
  3. تأكد من أن معامل بيتا للسهم أكبر من 1.
  4. ما الاتجاه الذي تتوقعه للسوق؟
  5. إذا بدا لك السوق نزوليًا (أي أنك تتوقع انخفاض الأسعار)، فاختر بعض الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع وقم ببيعها على المكشوف؛ فمن المرجح أن تنخفض أسعار تلك الأسهم بأكثر من المتوسط. أما إذا بدا لك السوق صعوديًا (أي أنك تتوقع ارتفاع الأسعار)، فاختر بعض الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع وقم بشرائها.
  6. تذكر أنه: إذا تبدَّل اتجاه السوق، سوف يتعين عليك قلب مراكز التداول تبعًا لذلك.

الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع: Ralph Lauren وBaidu وFirst Solar.

2- الأسهم الموسمية مقابل الأسهم الدفاعية

رغم ضرورة الأخذ في الاعتبار -بصفة عامة- مميزات وعيوب كل سهم على حدة، فإن أنواع معينة من الأسهم (القطاعات) تميل إلى الأداء بصورة أفضل في ظل ظروف اقتصادية معينة، ونذكر نوعين من هذه الأنواع، وهما: الأسهم “الموسمية” والأسهم “الدفاعية”.

الأسهم الموسمية – تحقق أداءً أفضل أثناء نمو الاقتصاد

عندما يكون الاقتصاد قويًا، يزيد إنفاق المستهلكين، ويؤدي ذلك إلى تفوق أداء أسهم شركات السيارات والملابس وإدارة المطاعم عن متوسط السوق.

الأسهم الدفاعية – تحقق أداءً أفضل أثناء ضعف الاقتصاد

تُعَد شركات الأدوية مثالاً على مجموعة الأسهم “الدفاعية”، حيث إن الناس تحتاج الأدوية عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا بنفس قدر احتياجهم لها عندما يكون الاقتصاد قويًا. كذلك تُعَد “سلع المستهلك” من الأمثلة التقليدية للقطاع “الدفاعي”؛ حيث يضطر الناس إلى شراء السلع الأساسية (“السلع الاستهلاكية”) مثل الصابون أو الأرز حتى في ظل ضعف الاقتصاد.

دعونا نفكر إذًا في إستراتيجية. علينا أولاً أن نعرف ما إذا كان من المرجح أن ينمو الاقتصاد أم لا، وسوف نركز في مثالنا هذا على الاقتصاد الأمريكي. رغم إمكانية استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على النمو، فإن ثمة مؤشر آخر وهو مؤشر مديري المشتريات (PMI) ربما يكون أسهل في الاستخدام، حيث إنه يُنشر بصفة شهرية. مؤشر مديري المشتريات، وخلافًا للناتج المحلي الإجمالي الذي قد يتوسع أو ينكمش لعددٍ من الأسباب، يقيس معنويات السوق؛ ومن ثم، يكون مفيدًا في التنبؤ بالاتجاه المحتمل للاقتصاد.

يوضح الرسم البياني الآتي مؤشر جامعة شيكاغو لمديري مشتريات، الذي يُظهِرُ انخفاضًا حادًا في المؤشر في المدة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار (مع حدوث تعافٍ في شهر أبريل/نيسان) تكبدت أثنائها الأسهم الموسمية خسائر كما توقعنا.

يشير تعافي المؤشر في شهر أبريل/نيسان إلى زيادة جاذبية الأسهم الموسمية.

السيارات من القطاعات الشديدة الموسمية -كما ذكرنا- لذلك فإن أسهم شركات مثل Ford Motors وHarley-Davidson مؤهَّلَة لتحقيق مكاسب لو أن التغيُّر في الاتجاه قد تحقق.

الأسهم الموسمية: Ford Motors وHarley Davidson.

الأسهم الدفاعية: Pfizer وProcter and Gamble

  1. ابحث من خلال موقع Google عن أسهم موسمية ودفاعية وأعد قائمتين بهما.
  2. راجع مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات. إذا وجدت الاتجاه صاعدًا، فربما يكون الوقت مناسبًا للأسهم الموسمية. أما إذا بدا مؤشر مديري المشتريات متراجعًا، فربما تكون الأسهم الدفاعية الاستثمار الأفضل.
  3. تأكد من مراجعة مؤشر مديري المشتريات بصفة شهرية حيث إن التغيُّر في معنويات السوق ربما يشير إلى الحاجة لترك الأسهم الموسمية والانتقال إلى الأسهم الدفاعية أو العكس.

ثمة إستراتيجية أخرى مهمة للاستثمار تتمثل في لعبة تعافي النفط؛ فقد هوى سعر برميل النفط من أكثر من 100$ إلى أقل من 50$ بنسبة انخفاض تجاوزت الـ50%، لذلك ينظر بعض المستثمرين إلى النفط حاليًا بوصفه صفقة رابحة. الذين يعتقدون في ذلك يرون أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط وسعر النفط قد انخفض كلاهما كثيرًا وبسرعة كبيرة.

انخفاض حاد وسريع في النفط!

ربما يجري تداول أسهم عمالقة النفط بخصمٍ.

يُعَد شراء عقود النفط المستقبلية من طرق الاستفادة من التعافي المحتمل في أسعار النفط إلا أن شراء سهم شركة قوية ربما يكون أمر أقل مخاطرة لسببٍ بسيط وهو أن شركات النفط تمتلك أدوات معينة “لإدارة الأزمات” موجودة تحت تصرفها (مثل القدرة على خفض النفقات أو إعادة هيكلة العمليات أو سداد توزيعات أرباح) لكن عقود النفط المستقبلية -على الجانب الآخر- تُعَد وسيلة مباشرة للمراهنة غير المُخفَّفَة على ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها.

من شركات النفط التي تتمتع بأفضل استقرار مالي العملاقان Chevron وExxon Mobile اللذان يدفعان توزيعات مرتفعة ويحتلان موقعًا متميزًا يسمح لها بتحقيق مكاسب إذا تعافى سعر النفط.

لكن ثمة تحذيرين يجب أن ينتبه إليهما المستثمرون المرتقبون، وهما:

الطريق إلى تعافي النفط ربما يكون مُربحًا لكنه محفوف بالمخاطر.

غالبية المحللين لا يتوقعون من السعر أن يتعافي فوق مستوى 70-80$ للبرميل؛ فاستعد للخروج من السوق بمجرد أن يصل إلى تلك الأسعار المستهدفة.

  1. ابحث من خلال موقع Google عن “كبرى شركات النفط في العالم” و أعدد قائمة بها.
  2. ركِّز على الشركات التي تحقق أرباح مستقرة وقيمة سوقية أكبر من 30 مليار دولار.
  3. تجنَّب الشركات الروسية فهي تمثل مخاطر تزيد عما ترغب في تحمله.
  4. نوِّع في ممتلكاتك.
  5. اشتري الأسهم واحتفظ بها طالما ظل سعر النفط دون مستوى 70$.

أسهم شركات النفط: Chevron وExxon Mobile.

تعتمد الإستراتيجيات السابقة على “التحليل التنازلي” حيث تبدأ بالصورة العامة ثم تنتقل إلى انتقاء الأسهم بصفة فردية، أما منهج “النمو المرتفع” فيعتمد على “التحليل التصاعدي” الذي يقوم على فحص قدرة الشركات بصفة فردية على النمو لتحديد ما إذا كان السهم يستحق أن يُستَثمَر فيه من عدمه، وذلك بدلاً من محاولة التنبؤ بالاتجاهات المحتملة للاقتصاد “بصفة عامة” أولاً ثم اختيار أسهم قطاعات أو شركات معينة تبعًا لذلك.

تقوم هذه الإستراتيجية على فكرة ذكية ومباشرة مفادها تحديد الشركات التي تكون أسعار أسهمها رخيصة مقارنة بأرباحها المُقدَّرَة (وليست أرباحها الحالية).

يمكننا أن نستخدم نسبة السعر إلى نمو الأرباح (PEG) لاكتشاف تلك الشركات. وتُحتَسَب هذه النسبة -بحسب ما يبدو من اسمها- عن طريق قسمة نسبة السعر إلى الأرباح (وهي ناتج قسمة سعر السهم على النصيب الحالي للسهم من الأرباح) على متوسط معدل نمو أرباح الشركة.

نسبة السعر إلى نمو الأرباح Source: Google Finance

رغم تخلي مصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن برنامج التيسير الكمي، فإن برنامجًا مشابهًا يجري تنفيذه (على نطاق ضخم) على الجانب الآخر من الكرة الأرضية في أوروبا، وثمة برنامج آخر أقل إلى حدٍّ ما في اليابان.

فما الذي يفعله المستثمرون؟ إنهم يتتبعون المال!

الآن، وقد بات من المتوقع أن ينمو الائتمان في أوروبا، يتابع المستثمرون أسهم بنوك مثل:

Santander (إسبانيا) –
Deutsche Bank (أكبر بنك ألماني من حيث حجم الأصول) –
Barclays (العملاق المصرفي البريطاني المُدمَج على أعلى مستوى في النظام المصرفي في منطقة اليورو) –

تواجه بنوك أوروبية كثيرة صعوبات بسبب استمرار الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو لمدة طويلة والغرامات التي تفرضها الجهات التنظيمية، لكن البنوك الأمريكية كانت قد تعرضت للشيء ذاته في عام 2009! لهذا السبب، اختار مستثمرون كثيرون أن يتجاهلوا الضعف الاقتصادي الراهن، وراحوا يراهنون على الأطراف الأكثر استفادة من التوسع في الائتمان في أوروبا، ألا وهي البنوك الأوروبية.

  1. ابحث من خلال موقع Google عن “ best capitalized banks in Europe ” وأعدد قائمة بها.
  2. اذهب إلى Yahoo Finance وابحث عن بنوك تتراوح نسبة السعر إلى حقوق الملكية فيها بين 7 و13.
  3. احتفظ بالأسهم طالما ظل سعر EUR/USD دون مستوى 1.3 (حيث إن نمو الائتمان في منطقة اليورو ربما يبدأ في التباطؤ فوق هذا المستوى).

أسهم المؤسسات المصرفية الأوروبية: Deutsche Bank وBanco Santander وBarclays.

يمكننا أن نطلق على الإستراتيجية الأخيرة في هذه القائمة “تتبع التنينين الصيني”.

للصين تأثير كبير على أسعار السلع الأولية وعلى اقتصادات بلدان أخرى كثيرة منها أستراليا ونيوزلندا واليابان باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

في ظل ضخامة حجم الاقتصاد الصيني، فإن أي تقلب في معدل نمو اقتصاده يكون له تبعات على مختلف اقتصادات المنطقة.

من ثم، إذا تمكننا من معرفة وجهة الاقتصاد الصيني، نستطيع أن نستغل ذلك في مصلحتنا.

يبدو أن الاقتصاد الصيني يتباطأ بعض الشيء حاليًا، وما زال مستثمرون كثيرون يتوقعون مزيدًا من التحفيز من جانب الحكومة سواء في صورة التوسع في الإنفاق الحكومي أو مزيد من الخفض في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الصيني.

ارتفعت مؤشرات أسهم بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ على خلفية هذه التوقعات وحققت أداءً يتجاوز غالبية البورصات المناظرة لها في العالم.

ما الذي نستنتجه من هذا؟

حسنًا، ربما تكون بعض الأسهم ذات الصلة بالصين التي لا يتم تداولها في أيٍّ من هونغ كونغ أو الصين مُقوَّمَة بأقل من قيمتها.

فلنأخذ على سبيل المثال مؤشر ASX 200 الذي يتألف من أكبر 200 شركة في أستراليا.

في ظل وجود الصين كأكبر شريك تجاري لأستراليا والمحرك الرئيسي للنمو فيها، ربما يتوقع البعض أن يرتفع مؤشر ASX 200 على خلفية الارتفاع الأخير في الأسهم الصينية، لكن المؤشر الأسترالي ظل يتراجع حتى الآن ومُنِي بأداء ضعيف للغاية.

ربما يشير هذا إلى أن ASX 200 يستعد للارتفاع لاحقًا حتى يلحق بمؤشري شنغهاي وهونغ كونغ.

علاوة على هذا، قام مصرف الاحتياطي الأسترالي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات دنيا قياسية في خطوة عززت من فرص مؤشر ASX 200 لتحقيق مكاسب أقوى ليصبح بذلك المؤشر الأسترالي أفضل طريقة لامتطاء صهوة التنين وصولاً إلى تحقيق أرباح.

  1. التركيز على أسهم البورصة الأسترالية أو مؤشر ASX 200 الذ
  2. تكون الأفضلية لأسهم شركات التعدين (بالطبع ما لم تكن تفكر في شراء مؤشر ASX 200 كله).
  3. تجنب الشركات ذات القيمة السوقية أقل من 25 مليار دولار تقليل المخاطر التي تتعرض لها.
  4. تجنب الشركات التي تزيد نسبة السعر إلى حقوق الملكية فيها عن 13 أو التي تقل فيها عن 7؛ حيث إن نسبة أقل من 7 ربما تشير إلى مشاكل تتعرض لها الشركة.
  5. راقب مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الصين (ابحث عنه من خلال موقع Google). سوف يستمر الاتجاه طالما ظلت قيمة المؤشر أعلى من 50.

الأسهم والمؤشرات المرتبطة بالصين: ASX200 وRio Tinto وBHP Billiton.

الإستراتيجيات المُفضَّلَة لدينا

تتمتع كل إستراتيجية من تلك الإستراتيجيات السبعة بالقدرة على تحقيق عوائد قوية، لكن لا توجد ثمة إستراتيجية من إستراتيجيات التغلُّب على السوق خالية من المخاطر.

لذلك يجب عليك قبل أن تستقر على إستراتيجية استثمارية معينة أن تحدد المقدار الذي ترغب في المخاطرة به.

على سبيل المثال، يُعَد شراء مؤشر أكثر أمانًا من شراء سهمًا منفردًا. كذلك ربما لا يكون شراء سهم في شركة نفط في وقتٍ تمر فيه أسعار النفط بانتعاش هش أمرًا مناسبًا لغير الراغبين في المخاطرة. حدد أنت مدى تقبُّلَك لعدم التأكُّد.

إذا كان ولا بد أن تختار إستراتيجيتين من الإستراتيجيات السبعة السابقة، فإنهما ربما يكونان:

1- إستراتيجية عائد التوزيعات المرتفع التي تسلط الضوء على بعض الأسهم المقومة بأقل من قيمتها التي عانت من انخفاض الإقبال عليها مثل AT&T.

2- تتبع التنين (عن طريق شراء مؤشر ASX 200). يبدو هذا المؤشر مقومًا بأقل من قيمته في وقت تتجه فيه بيئة الاقتصاد الكلي تدريجيًا لأن تصبح بيئة مناسبة.

يتضح لك من الرسمين البيانيين الآتيين أنه في الوقت الذي بدأ فيه ASX 200 يسلك اتجاهًا إيجابيًا، لم يبدأ سهم AT&T في تحقيق أقصى قدرة له بعد.

هل هاتان الإستراتيجيتان هما الأفضل من بين الإستراتيجيات السبعة؟ هذا ما سيُبيِّنَه الوقت!

نتمنى أن تكون الإستراتيجيات السبعة التي شرحناها خير معين لك في تزويدك برؤية قيمة، وأن تتمكن من الاستفادة منها في تحسين محفظة الاستثمارات.

عفوًا!

تجدنا على

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة، وتأتي مع مخاطر عالية من خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 75% من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات، وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.

شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
eToro AUS Capital Pty Ltd. شركة. هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
بيان المخاطر العامة | الشروط والأحكام

يتعين عليك طلب المشورة من مستشار مالي مستقل ومُرخص بشكل مناسب والتأكد من أن لديك الرغبة في المخاطرة، وكذلك الخبرة والمعرفة الكافيتين قبل اتخاذ قرار التداول. لا تتحمل eToro تحت أي ظرف أدنى مسؤولية أو التزام تجاه أي شخص أو كيان بسبب (أ) أي خسارة أو ضرر كلي أو جزئي ينجم عن أو يترتب على أو يتصل بـ (أ) معاملات متعلقة بعقود الفروقات؛ أو (ب) أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تابعة أو عارضة أيًا كانت طبيعتها. أسواق العُملات الرقمية عبارة عن خدمات غير خاضعة للتنظيم ولا تخضع لأي إطار تنظيمي أوروبي محدد (بما في ذلك توجيه أدوات الأسواق المالية MIFID). وبالتالي، فعندما تستفيد من الخدمات التي نُقدمها للتداول على العُملات الرقمية، لن يمكنك تحقيق الاستفادة من الحماية المتاحة للعملاء الذين يحصلون على خدمات الاستثمار المنظمة الصادرة عن توجيه أدوات الأسواق المالية MIFID، مثل الوصول إلى صندوق تعويض المُستثمرين القبرصي (ICF)/ برنامج تعويض الخدمات المالية (FSCS) وأمين المظالم المالية لتسوية المنازعات. التداول من خلال eToro باتباع أو نسخ أو استنساخ تداولات متداولين آخرين أو جميعها هو أمر ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطرة، حتى مع اتباع أو نسخ أو استنساخ أفضل المتداولين آداءً أو جميعها. ومن تلك المخاطر إقدامك على اتباع/نسخ قرارات التداول التي قام بها متداولون مبتدئون/غير محترفين؛ أو مُتداولون آخرون لديهم غاية أو نية أو وضع مالي يختلف عنك. ومن ثم، فإن الأداء السابق لأي عضو في مجتمع eToro ليس مؤشرًا موثوقًا بشأن أدائه المستقبلي. يصدر المحتوى الظاهر في منصة eToro للتداول الاجتماعي من قبل أعضاء eToro، وهو لا يشكل نصيحة ولا توصية من جانب eToro – شبكة الاستثمار الاجتماعي الخاصة بك – ولا نيابة عنها.
حقوق الطبع والنشر © 2006-2020 محفوظة لشركة eToro – شبكتك للاستثمار الاجتماعي، جميع الحقوق محفوظة.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: